11月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 17:40    点击次数：63

本站消息，11月14日，大成惠嘉一年定开债券A最新单位净值为1.0103元，累计净值为1.1231元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠嘉一年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.31%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为汪曦、曾婷婷，基金经理汪曦于2024年8月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.62%。基金经理曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.26%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。